Evercore (NYSE: EVR), 2024 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirketin düzeltilmiş net gelirleri yaklaşık 740 milyon $ olarak gerçekleşti ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %28’lik bir artışı temsil ediyor. Şirketin büyümesi, makroekonomik ortamdaki ve sermaye piyasalarındaki iyileşmelere ve ayrıca Federal Reserve’in 2022 başından bu yana ilk faiz indirimine bağlandı. CEO John Weinberg, ABD seçimleri ve jeopolitik gerginlikler gibi belirsizliklere rağmen, piyasanın kademeli toparlanması konusunda iyimser olduğunu ve 2025 yılında artan birleşme ve satın alma (M&A) faaliyeti beklediğini ifade etti.
Önemli Noktalar
- Düzeltilmiş net gelirler yıllık bazda %28 artarak yaklaşık 740 milyon $ oldu.
- Düzeltilmiş faaliyet geliri ve hisse başına kazanç sırasıyla %63 ve %57 oranında önemli artış gösterdi.
- Şirket, 2024’ün ilk dokuz ayında hissedarlara 529 milyon $ iade etti.
- Danışmanlık Ücretleri ve Aracılık Ücretleri sırasıyla %30 ve %43 oranında önemli artışlar kaydetti.
- Rekor seviyedeki Yönetilen Varlıklar (AUM), Asset Management ve Administration Ücretlerinde %14’lük bir artışa katkıda bulundu.
- Yeniden yapılandırma işi ve ECM için iyimserlik, ilk 10 piyasa payına girme hedefiyle.
- Özellikle Paris’te olmak üzere Avrupa’da stratejik yatırım ve yetenek kazanımı.
Şirket Görünümü
- 2025 yılında artan M&A faaliyeti beklentisi.
- Yeniden yapılandırma işinin 2025’e kadar güçlü performansının devam etmesi bekleniyor.
- ECM işinde olumlu büyüme ve piyasa payını artırma hedefi.
- Avrupa’da stratejik yatırım ve yetenek kazanımına bağlılık.
Olumsuz Noktalar
- ABD seçimleri ve jeopolitik gerginliklerle ilgili belirsizlikler piyasa koşullarını etkileyebilir.
- Düzenleyici ortam önemli işlemleri etkileyebilir, ancak orta ölçekli piyasa güçlü kalmaya devam ediyor.
Olumlu Noktalar
- Piyasa değerlemesinden kaynaklanan rekor AUM, Asset Management ve Administration Ücretlerinde artışı destekliyor.
- Yeniden yapılandırma işinde yavaşlama belirtisi olmaksızın yüksek faaliyet seviyeleri.
- Güçlü işlem birikimleriyle gelişen Özel Sermaye Danışmanlığı sektörü.
Eksikler
- Artan seyahat ve profesyonel ücretler nedeniyle ücret dışı giderler %15 arttı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Düzenleyici ortamın büyük anlaşmalar üzerindeki etkisi hakkında tartışma.
- Birikmiş işler, henüz duyurulmamış yetkilendirilmiş işlemleri içeriyor.
- Danışmanlık işinin önemli bir kısmı M&A dışı ve tipik birikim değerlendirmelerinde yansıtılmıyor.
- Firmanın ücretlendirme yapısında uzun vadeli değer yaratmaya odaklanması.
Evercore’un üçüncü çeyrek kazanç görüşmesi, şirketin finansal dayanıklılığını ve stratejik büyüme girişimlerini vurguladı. Gelirlerde güçlü bir artış ve ücretlendirme ile giderlere ihtiyatlı bir yaklaşımla firma, piyasa belirsizliklerini yönetmek ve özellikle Avrupa piyasasında genişleme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda. Şirketin yetenek havuzunu ve hizmet tekliflerini geliştirme taahhüdü, müşterilerine ve hissedarlarına değer sunmaya devam ederken, geleceğe yönelik iyimser görünümüyle uyumlu.
InvestingPro Öngörüleri
Evercore’un 2024 yılı üçüncü çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen önemli metriklerle destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 11,31 milyar $ olup, yatırım bankacılığı sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Evercore’un 2024 yılı ikinci çeyreğinde %38,01 olan gelir büyümesi, üçüncü çeyrekte bildirilen %28’lik düzeltilmiş net gelir artışıyla uyumlu olup, istikrarlı bir yukarı yönlü eğilimi gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Evercore’un finansal gücünü ve hissedar değerini vurguluyor. Şirket, mevcut %1,16’lık temettü verimiyle 18 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü. Kazanç raporunda belirtildiği gibi, 2024’ün ilk dokuz ayında hissedarlara 529 milyon $ iade edilmesi, hissedar getirilerine olan bu bağlılığı gösteriyor.
Firmanın kârlılığı, 2024 yılı ikinci çeyreği itibariyle son on iki ay için %93,82’lik etkileyici brüt kâr marjıyla vurgulanıyor. Bu yüksek marj, Evercore’un danışmanlık ve varlık yönetimi hizmetlerindeki verimliliğini yansıtıyor ve çeşitli iş segmentlerinde bildirilen güçlü performansı destekliyor.
Evercore hissesi, geçen yıl %114,12’lik fiyat toplam getirisiyle dikkat çekici bir performans gösterdi. Bu, kazanç görüşmesinde tartışıldığı gibi şirketin artan M&A faaliyeti ve çeşitli iş alanlarında büyüme konusundaki iyimser görünümüyle uyumlu.
InvestingPro’nun Evercore için 11 ek ipucu listelediğini belirtmek önemlidir. Bu ipuçları, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunuyor. Bu öngörüler, şirketin olumlu görünümü ve Avrupa’daki stratejik girişimleri göz önüne alındığında özellikle değerli olabilir.
Evercore’un finansalları ve piyasa performansı hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro ek bilgi ve analiz sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
